Generador de DIOT

Toma el reporte de CFDI recibidos y arma el archivo de la DIOT: separa lo pagado a tasa 16%, 0%, exento y no objeto, y deja fuera lo que todavía no se puede acreditar.

Elegir el reporte de recibidos (Excel) o los XML del mes
O arrástralos aquí: el reporte en Excel, los XML recibidos o el ZIP que descargas del SAT. Los archivos se leen en tu computadora; para calcular solo viajan importes, con RFC y nombres sustituidos por claves anónimas.
Antes de presentar, verifica que los CFDI estén vigentes. Un comprobante cancelado no da derecho a acreditar ni a deducir (art. 29, último párrafo, CFF; art. 5 fr. II LIVA). El reporte de recibidos trae el estado del SAT y los cancelados quedan fuera solos; si trabajas con XML sueltos, consulta su vigencia en el portal del SAT y quita los cancelados.
Periodo—
CFDI que entran0
Proveedores0
Base 16%0
Devoluciones 16%0
Base neta 16%0
IVA acreditable0
Tasa 0%0
Exentos0
No objeto0
IVA retenido0

Pendientes de resolver

Los PPD y los PUE con forma de pago 99 salen en NO. Márcalos en SÍ sólo cuando tengas el complemento de pago o el soporte bancario, y captura el importe que ampara el complemento: puede ser menor o mayor al total del CFDI.

EntraFechaProveedor MétodoMotivo Total CFDIPagado en el mes Base 16%IVA

Comprobantes que no cuadran

El subtotal del CFDI no coincide con la suma de bases que trae el reporte. En combustibles la diferencia es el IEPS: el IVA se calcula sin él, así que la base gravada ya está completa y el IEPS se queda fuera de la DIOT. Esos comprobantes se resuelven solos y quedan marcados. Los demás casos —IVA al 8% de región fronteriza, impuestos locales, conceptos sin impuesto— los decides tú; mientras la diferencia esté sin asignar, ese importe no se reporta.

FechaProveedorSerie y folio SubtotalBase 16% IVAOtras bases DiferenciaTasa aparente Mandar la diferencia a

Notas de crédito

Si la nota de crédito se refiere a un CFDI pagado en el mismo mes, se resta del proveedor: base al campo 13 e IVA restituido fuera del acreditable (art. 7 LIVA). Si corresponde a meses anteriores, déjala separada: no se netea contra operaciones del mes y la capturas aparte, porque de lo contrario el renglón del proveedor puede quedar con IVA negativo y el SAT no lo acepta.

FechaProveedorSerie y folio Base 16%IVA Factura relacionadaTratamiento

Renglones de la DIOT uno por RFC, tipo de tercero y tipo de operación

RFCProveedor TerceroOperación C12 Base 16%C13 Devol. C22 IVAC48 Ret. C50 ExentoC51 0% C52 No obj.

Agregar un renglón a mano (proveedor global, operaciones sin CFDI, diferencias)
Si el RFC ya trae CFDI en el reporte con el mismo tercero y operación, los importes se suman a ese renglón.

Detalle por comprobante

EntraFechaRFC ProveedorSerie y folioTipo MétodoForma Base 16%IVA 0%Exento No objetoObservación

Catálogo de terceros se guarda en este navegador y se reutiliza el siguiente mes

RFCProveedorTipo de tercero Tipo de operaciónReclasificar base
Ver el archivo tal como se va a descargar 

  










  

    
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